イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,926 | 300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,972,594,758 | 3,060,357,739 |
| 未収入金 | 1,626,545 | 325,481 |
| 流動資産計 | 2,974,238,229 | 3,060,683,520 |
| 資産の部合計 | 2,974,238,229 | 3,060,683,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,180,169 | 7,916,443 |
| 未払解約金 | 1,643,471 | 325,781 |
| 未払受託者報酬 | 184,571 | 188,686 |
| 未払委託者報酬 | 4,034,152 | 4,124,151 |
| その他未払費用 | 1,098,490 | 1,027,300 |
| 流動負債計 | 15,140,853 | 13,582,361 |
| 負債の部合計 | 15,140,853 | 13,582,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,090,084,909 | 3,958,221,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,130,987,533 | -911,120,570 |
| （分配準備積立金） | 171,209,901 | 172,581,418 |
| 元本等合計 | 2,959,097,376 | 3,047,101,159 |
| 純資産の部合計 | 2,959,097,376 | 3,047,101,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,238,229 | 3,060,683,520 |
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