イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300 | 3,700 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,357,739 | 2,750,759,088 |
| 未収入金 | 325,481 | 438,299 |
| 流動資産計 | 3,060,683,520 | 2,751,201,087 |
| 資産の部合計 | 3,060,683,520 | 2,751,201,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,916,443 | 7,580,938 |
| 未払解約金 | 325,781 | 441,999 |
| 未払受託者報酬 | 188,686 | 168,055 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,151 | 3,673,244 |
| その他未払費用 | 1,027,300 | 1,004,670 |
| 流動負債計 | 13,582,361 | 12,868,906 |
| 負債の部合計 | 13,582,361 | 12,868,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,958,221,729 | 3,790,469,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -911,120,570 | -1,052,136,945 |
| （分配準備積立金） | 172,581,418 | 136,846,673 |
| 元本等合計 | 3,047,101,159 | 2,738,332,181 |
| 純資産の部合計 | 3,047,101,159 | 2,738,332,181 |
| 負債・純資産合計 | 3,060,683,520 | 2,751,201,087 |
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