イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,700 | 451,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,750,759,088 | 2,870,609,303 |
| 未収入金 | 438,299 | 1,520,593 |
| 流動資産計 | 2,751,201,087 | 2,872,581,057 |
| 資産の部合計 | 2,751,201,087 | 2,872,581,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,580,938 | 7,272,472 |
| 未払解約金 | 441,999 | 1,971,754 |
| 未払受託者報酬 | 168,055 | 186,802 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,244 | 4,082,936 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,004,670 | 1,014,550 |
| 流動負債計 | 12,868,906 | 14,528,515 |
| 負債の部合計 | 12,868,906 | 14,528,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,790,469,126 | 3,636,236,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,052,136,945 | -778,183,716 |
| （分配準備積立金） | 136,846,673 | 140,282,361 |
| 元本等合計 | 2,738,332,181 | 2,858,052,542 |
| 純資産の部合計 | 2,738,332,181 | 2,858,052,542 |
| 負債・純資産合計 | 2,751,201,087 | 2,872,581,057 |
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