流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
【閲覧】

個別

2014年3月14日
131億7334万
2014年9月16日 -7.09%
122億3972万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区 分注記番号(平成26年3月14日現在)(平成26年9月16日現在)
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金11,855,881,9227,913,682,357
(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表
2014/12/15 15:12

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