負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		注記番号	(平成26年3月14日現在)	(平成26年9月16日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
純資産合計			464,156,679,442	526,838,889,171
負債純資産合計			469,732,378,039	532,234,974,108

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2014/12/15 15:12