負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年9月14日現在)	(平成28年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		680,869,084,386	547,317,104,923
負債純資産合計		685,075,780,644	547,323,830,839

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2016/06/13 9:27