流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
【閲覧】

個別

2016年3月14日
68億8161万
2016年9月14日 -8.74%
62億8009万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区 分注記番号(平成28年3月14日現在)(平成28年9月14日現在)
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金5,199,814,3067,628,373,087
(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表
2016/12/13 15:06

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