負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分			注記番号	(平成28年3月14日現在)	(平成28年9月14日現在)
				金 額(円)	金 額(円)
純資産合計				547,317,104,923	452,647,274,765
負債純資産合計				547,323,830,839	453,114,183,175

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2016/12/13 15:06