剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年9月15日至 平成28年3月14日	当特定期間自 平成28年3月15日至 平成28年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,692,850	1,630,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,706,234,045	△3,075,992,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		199,240,430	223,394,818
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,240,430	223,394,818
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,742,313	36,185,549
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,742,313	36,185,549
分配金		121,778,929	116,181,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,075,992,414	△3,134,551,953

2016/12/13 15:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/13 15:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分			注記番号	(平成28年3月14日現在)	(平成28年9月14日現在)
				金 額(円)	金 額(円)
元本			1、2	299,502,475,681	249,953,233,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)				247,814,629,242	202,694,041,299

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2016/12/13 15:06