流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
【閲覧】

個別

2016年9月14日
62億8009万
2017年3月14日 +8.11%
67億8912万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区 分注記番号(平成28年9月14日現在)(平成29年3月14日現在)
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金7,628,373,0879,028,394,135
(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表
2017/06/13 9:21

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