負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年9月14日現在)	(平成29年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		452,647,274,765	459,175,107,546
負債純資産合計		453,114,183,175	459,905,585,993

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/06/13 9:21