負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		注記番号	(平成29年3月14日現在)	(平成29年9月14日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
純資産合計			459,175,107,546	426,623,087,954
負債純資産合計			459,905,585,993	429,131,423,184

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/12/13 15:10