剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年9月15日至 平成29年3月14日	当特定期間自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,086,743	7,223,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,134,551,953	△1,788,863,042
剰余金増加額又は欠損金減少額		260,617,391	187,639,348
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,617,391	187,639,348
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,022,265	18,916,926
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,022,265	18,916,926
分配金		106,887,975	96,972,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,788,863,042	△1,324,615,376

2017/12/13 15:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/13 15:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		注記番号	(平成29年3月14日現在)	(平成29年9月14日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
元本		1、2	208,298,167,538	180,336,876,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			250,876,940,008	246,286,210,988

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2017/12/13 15:10