有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1)貸借対照表2018/12/13 9:16
(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。区 分 注記番号 (平成30年3月14日現在) (平成30年9月14日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 5,511,263,017 5,831,836,620
(2)注記表
| 区 分 | 注記番号 | (平成30年3月14日現在) | (平成30年9月14日現在) | |
| 金 額(円) | 金 額(円) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 5,511,263,017 | 5,831,836,620 | ||
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