流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
	「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
	この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」77,783千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」169,310千円に含めて表示しております。

e border="0" width="616">(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」77,783千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」169,310千円に含めて表示しております。 
注記事項

2019/06/13 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,883,176		1,782,877

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

2019/06/13 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成30年9月14日現在)	(平成31年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,831,836,620	3,258,918,964

e border="0" width="616">区 分注記
番号(平成30年9月14日現在)(平成31年3月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 5,831,836,6203,258,918,964金銭信託 228,075992,439コール・ローン 1,974,681,0551,829,999,334株式 309,146,074,516275,681,031,831投資証券 4,919,685,7555,302,285,699派生商品評価勘定 601,544-未収入金 919,249,83457,912,062未収配当金 1,317,763,893986,223,231流動資産合計 324,110,121,292287,117,363,560資産合計 324,110,121,292287,117,363,560負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 1,219,101-未払金 1,290,517,822-未払解約金 9,300,8081,229,831未払利息 5,7885,364流動負債合計 1,301,043,5191,235,195負債合計 1,301,043,5191,235,195純資産の部   元本等   元本1、2141,076,242,809122,786,982,004剰余金   剰余金又は欠損金(△) 181,732,834,964164,329,146,361元本等合計 322,809,077,773287,116,128,365純資産合計 322,809,077,773287,116,128,365負債純資産合計 324,110,121,292287,117,363,560(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2019/06/13 9:17