負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成30年9月14日現在)	(平成31年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		322,809,077,773	287,116,128,365
負債純資産合計		324,110,121,292	287,117,363,560

e border="0" width="616">区 分注記
番号(平成30年9月14日現在)(平成31年3月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 5,831,836,6203,258,918,964金銭信託 228,075992,439コール・ローン 1,974,681,0551,829,999,334株式 309,146,074,516275,681,031,831投資証券 4,919,685,7555,302,285,699派生商品評価勘定 601,544-未収入金 919,249,83457,912,062未収配当金 1,317,763,893986,223,231流動資産合計 324,110,121,292287,117,363,560資産合計 324,110,121,292287,117,363,560負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 1,219,101-未払金 1,290,517,822-未払解約金 9,300,8081,229,831未払利息 5,7885,364流動負債合計 1,301,043,5191,235,195負債合計 1,301,043,5191,235,195純資産の部   元本等   元本1、2141,076,242,809122,786,982,004剰余金   剰余金又は欠損金(△) 181,732,834,964164,329,146,361元本等合計 322,809,077,773287,116,128,365純資産合計 322,809,077,773287,116,128,365負債純資産合計 324,110,121,292287,117,363,560(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2019/06/13 9:17