流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

中間財務諸表
	負債の部
	流動負債
	未払金

e border="0" width="453">中間財務諸表1.中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(令和元年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,815,924有価証券583,793前払費用30,599未収委託者報酬854,995未収運用受託報酬34,869未収入金206,407流動資産合計3,526,590固定資産有形固定資産※1建物49,580器具備品18,679リース資産9,161有形固定資産合計77,421無形固定資産※2ソフトウェア14,467電話加入権288無形固定資産合計14,755投資その他の資産長期差入保証金77,441繰延税金資産156,682その他6,432投資その他の資産合計240,555固定資産合計332,732資産合計3,859,323負債の部流動負債未払金未払手数料408,209関係会社未払金457,147その他未払金34,723未払費用46,588未払法人税等128,488預り金22,000賞与引当金351,026未払消費税等※341,508リース債務2,466流動負債合計1,492,159固定負債退職給付引当金257,238リース債務7,427固定負債合計264,666負債合計1,756,826純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金836,121利益剰余金合計836,121株主資本合計2,102,496純資産合計2,102,496負債・純資産合計3,859,323 
 

2019/12/16 9:28

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債の部
流動負債
未払金

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

2019/12/16 9:28

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年3月14日現在)	(2019年9月17日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		1,229,831	2,956,285

e border="0" width="629">区 分注記
番号(2019年3月14日現在)(2019年9月17日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 3,258,918,9644,017,808,207金銭信託 992,439123,796コール・ローン 1,829,999,3341,059,832,687株式 275,681,031,831223,576,214,495投資証券 5,302,285,6995,310,469,809未収入金 57,912,062709,391,866未収配当金 986,223,2311,022,935,393流動資産合計 287,117,363,560235,696,776,253資産合計 287,117,363,560235,696,776,253負債の部   流動負債   未払解約金 1,229,8312,956,285未払利息 5,3643,106流動負債合計 1,235,1952,959,391負債合計 1,235,1952,959,391純資産の部   元本等   元本1、2122,786,982,004103,254,881,052剰余金   剰余金又は欠損金(△) 164,329,146,361132,438,935,810元本等合計 287,116,128,365235,693,816,862純資産合計 287,116,128,365235,693,816,862負債純資産合計 287,117,363,560235,696,776,253(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

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