負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年3月14日現在)	(2019年9月17日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		287,116,128,365	235,693,816,862
負債純資産合計		287,117,363,560	235,696,776,253

e border="0" width="629">区 分注記
番号(2019年3月14日現在)(2019年9月17日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 3,258,918,9644,017,808,207金銭信託 992,439123,796コール・ローン 1,829,999,3341,059,832,687株式 275,681,031,831223,576,214,495投資証券 5,302,285,6995,310,469,809未収入金 57,912,062709,391,866未収配当金 986,223,2311,022,935,393流動資産合計 287,117,363,560235,696,776,253資産合計 287,117,363,560235,696,776,253負債の部   流動負債   未払解約金 1,229,8312,956,285未払利息 5,3643,106流動負債合計 1,235,1952,959,391負債合計 1,235,1952,959,391純資産の部   元本等   元本1、2122,786,982,004103,254,881,052剰余金   剰余金又は欠損金(△) 164,329,146,361132,438,935,810元本等合計 287,116,128,365235,693,816,862純資産合計 287,116,128,365235,693,816,862負債純資産合計 287,117,363,560235,696,776,253(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2019/12/16 9:28