負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年9月17日現在)	(2020年3月16日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		235,693,816,862	172,130,102,960
負債純資産合計		235,696,776,253	174,211,659,581

e border="0" width="621">区 分注記
番号(2019年9月17日現在)(2020年3月16日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 4,017,808,2075,357,663,249金銭信託 123,79660,777コール・ローン 1,059,832,687804,204,063株式 223,576,214,495157,287,966,372投資証券 5,310,469,8094,769,975,165派生商品評価勘定 -2,753,682未収入金 709,391,8665,172,531,415未収配当金 1,022,935,393816,504,858流動資産合計 235,696,776,253174,211,659,581資産合計 235,696,776,253174,211,659,581負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -592,151未払金 -2,080,428,369未払解約金 2,956,285533,744未払利息 3,1062,357流動負債合計 2,959,3912,081,556,621負債合計 2,959,3912,081,556,621純資産の部   元本等   元本1、2103,254,881,05288,554,319,665剰余金   剰余金又は欠損金(△) 132,438,935,81083,575,783,295元本等合計 235,693,816,862172,130,102,960純資産合計 235,693,816,862172,130,102,960負債純資産合計 235,696,776,253174,211,659,581(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2020/06/18 9:18