負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年3月16日現在)	(2020年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		172,130,102,960	178,812,390,591
負債純資産合計		174,211,659,581	181,149,560,414

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2020年3月16日現在)(2020年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 5,357,663,2494,547,434,372金銭信託 60,777976,796コール・ローン 804,204,0631,053,311,946株式 157,287,966,372167,748,168,563投資証券 4,769,975,1656,528,792,481派生商品評価勘定 2,753,682189,052未収入金 5,172,531,415790,333,388未収配当金 816,504,858480,353,816流動資産合計 174,211,659,581181,149,560,414資産合計 174,211,659,581181,149,560,414負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 592,15123,343未払金 2,080,428,3692,311,731,143未払解約金 533,7444,412,250未払利息 2,3573,087その他未払費用 -21,000,000流動負債合計 2,081,556,6212,337,169,823負債合計 2,081,556,6212,337,169,823純資産の部   元本等   元本1、288,554,319,66578,915,951,673剰余金   剰余金又は欠損金(△) 83,575,783,29599,896,438,918元本等合計 172,130,102,960178,812,390,591純資産合計 172,130,102,960178,812,390,591負債純資産合計 174,211,659,581181,149,560,414(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2020/11/25 9:30