流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,892,572		1,083,875

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

2021/06/14 9:33

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年9月14日現在)	(2021年3月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,547,434,372	3,268,334,450

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2020年9月14日現在)(2021年3月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 4,547,434,3723,268,334,450金銭信託 976,796306,538コール・ローン 1,053,311,9461,390,089,317株式 167,748,168,563186,746,889,303投資証券 6,528,792,4817,780,527,331派生商品評価勘定 189,052-未収入金 790,333,388415,079,301未収配当金 480,353,816794,453,253流動資産合計 181,149,560,414200,395,679,493資産合計 181,149,560,414200,395,679,493負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 23,343-未払金 2,311,731,143249,062,480未払解約金 4,412,2501,550,055未払利息 3,0874,075その他未払費用 21,000,000-流動負債合計 2,337,169,823250,616,610負債合計 2,337,169,823250,616,610純資産の部   元本等   元本1、278,915,951,67366,140,991,158剰余金   剰余金又は欠損金(△) 99,896,438,918134,004,071,725元本等合計 178,812,390,591200,145,062,883純資産合計 178,812,390,591200,145,062,883負債純資産合計 181,149,560,414200,395,679,493(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2021/06/14 9:33