負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年9月14日現在)	(2021年3月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		178,812,390,591	200,145,062,883
負債純資産合計		181,149,560,414	200,395,679,493

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2020年9月14日現在)(2021年3月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 4,547,434,3723,268,334,450金銭信託 976,796306,538コール・ローン 1,053,311,9461,390,089,317株式 167,748,168,563186,746,889,303投資証券 6,528,792,4817,780,527,331派生商品評価勘定 189,052-未収入金 790,333,388415,079,301未収配当金 480,353,816794,453,253流動資産合計 181,149,560,414200,395,679,493資産合計 181,149,560,414200,395,679,493負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 23,343-未払金 2,311,731,143249,062,480未払解約金 4,412,2501,550,055未払利息 3,0874,075その他未払費用 21,000,000-流動負債合計 2,337,169,823250,616,610負債合計 2,337,169,823250,616,610純資産の部   元本等   元本1、278,915,951,67366,140,991,158剰余金   剰余金又は欠損金(△) 99,896,438,918134,004,071,725元本等合計 178,812,390,591200,145,062,883純資産合計 178,812,390,591200,145,062,883負債純資産合計 181,149,560,414200,395,679,493(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2021/06/14 9:33