流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

					(単位:千円)
	資産の部
	流動資産
	現金及び預金					1,204,337

e border="0" width="548">(単位:千円)当中間会計期間末(令和 3年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,204,337有価証券470,518前払費用34,835未収委託者報酬645,436未収運用受託報酬3,729未収入金340,773流動資産合計2,699,630固定資産有形固定資産※1建物35,728器具備品7,391リース資産8,881有形固定資産合計52,001無形固定資産※2ソフトウェア12,027電話加入権288無形固定資産合計12,315投資その他の資産長期差入保証金70,923投資その他の資産合計70,923固定資産合計135,240資産合計2,834,871負債の部流動負債未払金未払手数料319,587関係会社未払金199,513その他未払金8,588未払費用69,298未払法人税等9,729預り金20,067賞与引当金208,140未払消費税等※325,216リース債務3,425流動負債合計863,568固定負債退職給付引当金294,307リース債務6,253固定負債合計300,561負債合計1,164,129純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金404,366利益剰余金合計404,366株主資本合計1,670,741純資産合計1,670,741負債・純資産合計2,834,871 
 

2021/12/13 9:34

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,892,572		1,083,875

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

2021/12/13 9:34

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年3月15日現在)	(2021年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,268,334,450	3,363,845,308

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年3月15日現在)(2021年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 3,268,334,4503,363,845,308金銭信託 306,538679,508コール・ローン 1,390,089,3171,105,460,305株式 186,746,889,303150,680,812,906投資証券 7,780,527,3315,303,163,138未収入金 415,079,301932,466,850未収配当金 794,453,253489,382,414流動資産合計 200,395,679,493161,875,810,429資産合計 200,395,679,493161,875,810,429負債の部   流動負債   未払金 249,062,480692,815,035未払解約金 1,550,05521,178,362未払利息 4,0753,240流動負債合計 250,616,610713,996,637負債合計 250,616,610713,996,637純資産の部   元本等   元本1、266,140,991,15858,205,836,420剰余金   剰余金又は欠損金(△) 134,004,071,725102,955,977,372元本等合計 200,145,062,883161,161,813,792純資産合計 200,145,062,883161,161,813,792負債純資産合計 200,395,679,493161,875,810,429(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2021/12/13 9:34