負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年3月15日現在)	(2021年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		200,145,062,883	161,161,813,792
負債純資産合計		200,395,679,493	161,875,810,429

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年3月15日現在)(2021年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 3,268,334,4503,363,845,308金銭信託 306,538679,508コール・ローン 1,390,089,3171,105,460,305株式 186,746,889,303150,680,812,906投資証券 7,780,527,3315,303,163,138未収入金 415,079,301932,466,850未収配当金 794,453,253489,382,414流動資産合計 200,395,679,493161,875,810,429資産合計 200,395,679,493161,875,810,429負債の部   流動負債   未払金 249,062,480692,815,035未払解約金 1,550,05521,178,362未払利息 4,0753,240流動負債合計 250,616,610713,996,637負債合計 250,616,610713,996,637純資産の部   元本等   元本1、266,140,991,15858,205,836,420剰余金   剰余金又は欠損金(△) 134,004,071,725102,955,977,372元本等合計 200,145,062,883161,161,813,792純資産合計 200,145,062,883161,161,813,792負債純資産合計 200,395,679,493161,875,810,429(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2021/12/13 9:34