負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年9月14日現在)	(2022年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		161,161,813,792	132,649,136,834
負債純資産合計		161,875,810,429	132,650,891,825

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年9月14日現在)(2022年3月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 3,363,845,3081,762,773,758金銭信託 679,508615,296コール・ローン 1,105,460,3051,732,870,257株式 150,680,812,906122,459,199,846投資証券 5,303,163,1386,200,103,103未収入金 932,466,850-未収配当金 489,382,414495,329,565流動資産合計 161,875,810,429132,650,891,825資産合計 161,875,810,429132,650,891,825負債の部   流動負債   未払金 692,815,035123,367未払解約金 21,178,3621,626,545未払利息 3,2405,079流動負債合計 713,996,6371,754,991負債合計 713,996,6371,754,991純資産の部   元本等   元本1、258,205,836,42051,560,285,092剰余金   剰余金又は欠損金(△) 102,955,977,37281,088,851,742元本等合計 161,161,813,792132,649,136,834純資産合計 161,161,813,792132,649,136,834負債純資産合計 161,875,810,429132,650,891,825(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2022/06/13 9:18