流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

					(単位:千円)
	資産の部
	流動資産
	現金及び預金					1,362,781

e border="0" width="548">(単位:千円)当中間会計期間末(令和 4年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,362,781有価証券313,819前払費用29,053未収委託者報酬637,374未収運用受託報酬3,593未収入金56,564流動資産合計2,403,186固定資産※1有形固定資産 建物0器具備品5,089リース資産0有形固定資産合計5,089投資その他の資産長期差入保証金41,737投資その他の資産合計41,737固定資産合計46,826資産合計2,450,013負債の部流動負債未払金未払手数料327,351関係会社未払金204,747その他未払金24,350未払費用87,705未払法人税等10,251預り金23,440賞与引当金131,386未払消費税等※218,620リース債務3,190流動負債合計831,044固定負債退職給付引当金287,926リース債務3,063固定負債合計290,989負債合計1,122,034純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金61,604利益剰余金合計61,604株主資本合計1,327,979純資産合計1,327,979負債・純資産合計2,450,013 
 

2022/12/13 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,083,875		1,538,878

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 2年12月31日)(令和 3年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,083,8751,538,878預託金52,153-有価証券627,221346,148前払費用36,48340,394未収委託者報酬650,109653,349未収運用受託報酬55,6653,889未収入金124,19466,655未収法人税等105,755-未収消費税等11,117-流動資産合計2,746,5762,649,314固定資産有形固定資産※1建物39,1560器具備品9,2630リース資産10,4600有形固定資産合計58,8800無形固定資産※2ソフトウェア8,845-電話加入権288-無形固定資産合計9,133-投資その他の資産長期差入保証金72,57065,234投資その他の資産合計72,57065,234固定資産合計140,58565,234資産合計2,887,1612,714,549負債の部流動負債未払金未払手数料317,094329,929関係会社未払金185,847104,786その他未払金14,89430,830未払費用84,13659,296未払法人税等-8,794預り金18,62013,253賞与引当金273,683318,565ファンド負担金返金関連費用引当金9,200-未払消費税等-8,696リース債務3,4253,425流動負債合計906,902877,580固定負債退職給付引当金304,220285,296リース債務7,9664,540固定負債合計312,187289,837負債合計1,219,0891,167,417純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金401,696280,756利益剰余金合計401,696280,756株主資本合計1,668,0711,547,131純資産合計1,668,0711,547,131負債・純資産合計2,887,1612,714,549

2022/12/13 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2022年3月14日現在)	(2022年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,762,773,758	2,557,795,258

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2022年3月14日現在)(2022年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 1,762,773,7582,557,795,258金銭信託 615,296167,008コール・ローン 1,732,870,2572,068,072,365株式 122,459,199,846111,122,204,808投資証券 6,200,103,1035,342,610,234未収配当金 495,329,565538,373,535流動資産合計 132,650,891,825121,629,223,208資産合計 132,650,891,825121,629,223,208負債の部   流動負債   未払金 123,367-未払解約金 1,626,545325,481未払利息 5,0796,062流動負債合計 1,754,991331,543負債合計 1,754,991331,543純資産の部   元本等   元本1、251,560,285,09243,339,370,605剰余金   剰余金又は欠損金(△) 81,088,851,74278,289,521,060元本等合計 132,649,136,834121,628,891,665純資産合計 132,649,136,834121,628,891,665負債純資産合計 132,650,891,825121,629,223,208(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2022/12/13 9:10