負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2022年3月14日現在)	(2022年9月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		132,649,136,834	121,628,891,665
負債純資産合計		132,650,891,825	121,629,223,208

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2022年3月14日現在)(2022年9月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 1,762,773,7582,557,795,258金銭信託 615,296167,008コール・ローン 1,732,870,2572,068,072,365株式 122,459,199,846111,122,204,808投資証券 6,200,103,1035,342,610,234未収配当金 495,329,565538,373,535流動資産合計 132,650,891,825121,629,223,208資産合計 132,650,891,825121,629,223,208負債の部   流動負債   未払金 123,367-未払解約金 1,626,545325,481未払利息 5,0796,062流動負債合計 1,754,991331,543負債合計 1,754,991331,543純資産の部   元本等   元本1、251,560,285,09243,339,370,605剰余金   剰余金又は欠損金(△) 81,088,851,74278,289,521,060元本等合計 132,649,136,834121,628,891,665純資産合計 132,649,136,834121,628,891,665負債純資産合計 132,650,891,825121,629,223,208(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2022/12/13 9:10