負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2022年9月14日現在)	(2023年3月14日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		121,628,891,665	104,601,442,085
負債純資産合計		121,629,223,208	104,893,729,052

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2022年9月14日現在)(2023年3月14日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 2,557,795,2582,100,145,110金銭信託 167,008266,981コール・ローン 2,068,072,3651,362,921,427株式 111,122,204,80895,795,451,718投資証券 5,342,610,2344,909,820,412未収入金 -342,086,183未収配当金 538,373,535383,037,221流動資産合計 121,629,223,208104,893,729,052資産合計 121,629,223,208104,893,729,052負債の部   流動負債   未払金 -291,844,673未払解約金 325,481438,299未払利息 6,0623,995流動負債合計 331,543292,286,967負債合計 331,543292,286,967純資産の部   元本等   元本1、243,339,370,60538,715,853,785剰余金   剰余金又は欠損金(△) 78,289,521,06065,885,588,300元本等合計 121,628,891,665104,601,442,085純資産合計 121,628,891,665104,601,442,085負債純資産合計 121,629,223,208104,893,729,052(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2023/06/13 9:09