イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第37期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/15-2024/09/17)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/15-2024/09/17)で絞込み

個別

2024年3月14日: 28億6373万
2024年9月17日 -3.01%: 27億7744万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計		94,246,784,585	87,041,160,791
負債純資産合計		94,687,380,342	87,041,403,552

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
注記表

2024/12/17 9:00

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