イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月14日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,298 | 181,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,980,638 | 2,777,021,577 |
| 未収入金 | 7,529,062 | 242,761 |
| 流動資産計 | 2,863,738,998 | 2,777,445,404 |
| 資産の部合計 | 2,863,738,998 | 2,777,445,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,785,283 | 6,437,831 |
| 未払解約金 | 7,758,360 | 423,827 |
| 未払受託者報酬 | 173,513 | 203,774 |
| 未払委託者報酬 | 3,792,513 | 4,453,915 |
| その他未払費用 | 1,019,590 | 999,460 |
| 流動負債計 | 19,529,259 | 12,518,807 |
| 負債の部合計 | 19,529,259 | 12,518,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,392,641,939 | 3,218,915,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,432,200 | -453,989,146 |
| （分配準備積立金） | 106,801,734 | 460,497,478 |
| 元本等合計 | 2,844,209,739 | 2,764,926,597 |
| 純資産の部合計 | 2,844,209,739 | 2,764,926,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,863,738,998 | 2,777,445,404 |
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