剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年 3月15日至 2024年 9月17日	当特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,190,764	574,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△548,432,200	△453,989,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,614,491	9,341,148
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,614,491	9,341,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,470	1,277,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,470	1,277,057
分配金	39,428,795	37,758,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△453,989,146	△316,946,914

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	25,238,133,490	22,429,550,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		61,803,027,301	60,221,340,442

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
注記表

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