剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 3月15日至 2025年 9月16日	当特定期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,046,107	4,354,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△316,946,914	144,314,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,618,096	3,008,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,595,524	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,572	3,008,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,275,397	29,344,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,227	29,344,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,170	-
分配金	36,278,181	34,195,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	144,314,035	833,216,566

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	20,275,576,564	10,191,549,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,903,322,683	46,344,081,426

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
注記表

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