有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/18-2025/03/14)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (2025年 3月14日現在)

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	760,195,572	2,801,244,663
合 計		760,195,572	2,801,244,663

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。