有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	5,854,884,465	2.0521	12,014,808,411	1.9924	11,665,271,808	100.07

種類別投資比率       (平成26年9月30日現在)

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。