有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/15-2023/09/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 945,906,990 | 3.0125 | 2,849,632,931 | 2.9853 | 2,823,816,137 | 100.08 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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