中国株ファンド・大国2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月7日 | 2009年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,054,372,581 | 940,041,312 |
| 株式 | 26,371,579,786 | 12,903,676,948 |
| 派生商品評価勘定 | 734,277 | － |
| 未収入金 | 152,799,599 | 35,346,599 |
| 未収配当金 | 6,744,833 | 18,152,322 |
| 未収利息 | 14,443 | 1,287 |
| 流動資産合計 | 27,586,245,519 | 13,897,218,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,586,245,519 | 13,897,218,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 592,116,151 | 311,982,388 |
| 未払解約金 | 26,548,642 | 16,528,446 |
| 未払受託者報酬 | 17,845,710 | 5,807,001 |
| 未払委託者報酬 | 530,798,932 | 81,297,410 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 1,167,624,435 | 415,930,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,167,624,435 | 415,930,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,364,110,000 | 13,990,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,054,511,084 | -509,631,777 |
| 元本等合計 | 26,418,621,084 | 13,481,288,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,418,621,084 | 13,481,288,223 |
| 負債純資産合計 | 27,586,245,519 | 13,897,218,468 |
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