中国株ファンド・大国2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月8日-平成22年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月7日 | 2010年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 940,041,312 | 602,853,728 |
| 株式 | 12,903,676,948 | 13,314,079,449 |
| 未収入金 | 35,346,599 | － |
| 未収配当金 | 18,152,322 | 1,367,939 |
| 未収利息 | 1,287 | 825 |
| 流動資産合計 | 13,897,218,468 | 13,918,301,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,897,218,468 | 13,918,301,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 311,982,388 | 246,762,560 |
| 未払解約金 | 16,528,446 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,807,001 | 6,779,619 |
| 未払委託者報酬 | 81,297,410 | 94,913,766 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 415,930,245 | 348,770,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 415,930,245 | 348,770,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,990,920,000 | 10,196,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,631,777 | 3,372,730,996 |
| 元本等合計 | 13,481,288,223 | 13,569,530,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,481,288,223 | 13,569,530,996 |
| 負債純資産合計 | 13,897,218,468 | 13,918,301,941 |
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