CA条件付元本確保型半年分配ファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月30日-平成21年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 461,319,901 | － |
| コール・ローン | － | 465,101,978 |
| 社債券 | 9,899,158,880 | 6,626,172,850 |
| 未収利息 | － | 637 |
| 流動資産合計 | 10,360,478,781 | 7,091,275,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,360,478,781 | 7,091,275,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,449,072 | 13,371,673 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 14,049,072 | 13,971,673 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,049,072 | 13,971,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,449,072,881 | 13,371,673,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,102,643,172 | -6,294,369,899 |
| 元本等合計 | 10,346,429,709 | 7,077,303,792 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,346,429,709 | 7,077,303,792 |
| 負債純資産合計 | 10,360,478,781 | 7,091,275,465 |
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