CA条件付元本確保型半年分配ファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月31日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 465,101,978 | 467,274,227 |
| 社債券 | 6,626,172,850 | 8,595,081,360 |
| 未収利息 | 637 | 640 |
| 流動資産合計 | 7,091,275,465 | 9,062,356,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,091,275,465 | 9,062,356,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,371,673 | 13,308,117 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,971,673 | 13,908,117 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,971,673 | 13,908,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,371,673,691 | 13,308,117,171 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,294,369,899 | -4,259,669,061 |
| 元本等合計 | 7,077,303,792 | 9,048,448,110 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,077,303,792 | 9,048,448,110 |
| 負債純資産合計 | 7,091,275,465 | 9,062,356,227 |
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