CA条件付元本確保型半年分配ファンド2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,274,227 | 468,125,230 |
| 社債券 | 8,595,081,360 | 9,546,129,140 |
| 未収利息 | 640 | 641 |
| 流動資産合計 | 9,062,356,227 | 10,014,255,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,062,356,227 | 10,014,255,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,308,117 | 13,178,791 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,908,117 | 13,778,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,908,117 | 13,778,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,308,117,171 | 13,178,791,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,259,669,061 | -3,178,315,551 |
| 元本等合計 | 9,048,448,110 | 10,000,476,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,048,448,110 | 10,000,476,220 |
| 負債純資産合計 | 9,062,356,227 | 10,014,255,011 |
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