CA条件付元本確保型半年分配ファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月30日-平成22年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 468,125,230 | 462,048,777 |
| 社債券 | 9,546,129,140 | 6,527,117,480 |
| 未収利息 | 641 | 632 |
| 流動資産合計 | 10,014,255,011 | 6,989,166,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,014,255,011 | 6,989,166,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,178,791 | 12,948,184 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,778,791 | 13,548,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,778,791 | 13,548,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,178,791,771 | 12,948,184,575 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,178,315,551 | -5,972,565,870 |
| 元本等合計 | 10,000,476,220 | 6,975,618,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,000,476,220 | 6,975,618,705 |
| 負債純資産合計 | 10,014,255,011 | 6,989,166,889 |
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