北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,298,350 | 2,119,400 |
| 受取利息 | 2,537 | 1,969 |
| 有価証券売買等損益 | 104,473,641 | 19,846,686 |
| その他収益 | 2,442 | 80 |
| 営業収益合計 | 106,776,970 | 21,968,135 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 232,731 | 206,278 |
| 委託者報酬 | 5,120,952 | 4,539,278 |
| その他費用 | 34,826 | 30,862 |
| 営業費用合計 | 5,388,509 | 4,776,418 |
| 全事業営業利益 | 101,388,461 | 17,191,717 |
| 当期経常利益 | 101,388,461 | 17,191,717 |
| 当年度純利益 | 101,388,461 | 17,191,717 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,886,044 | 602,056 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,975,640 | -75,030,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,382,797 | 17,376,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,382,797 | 17,376,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,495 | 404,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,495 | 404,378 |
| 分配金 | 9,155,238 | 7,616,230 |
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