北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,476,047 | 5,319,360 |
| 株式 | 245,075,500 | 212,675,700 |
| 親投資信託受益証券 | 579,752,148 | 484,401,595 |
| 未収配当金 | 254,100 | 1,396,250 |
| 流動資産計 | 832,557,795 | 703,792,905 |
| 資産の部合計 | 832,557,795 | 703,792,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,396,056 | 1,162,179 |
| 未払解約金 | 529,424 | 2,123,948 |
| 未払受託者報酬 | 37,769 | 31,294 |
| 未払委託者報酬 | 831,079 | 688,692 |
| その他未払費用 | 34,826 | 30,862 |
| 流動負債計 | 2,829,154 | 4,036,975 |
| 負債の部合計 | 2,829,154 | 4,036,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,704,281 | 774,786,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,975,640 | -75,030,514 |
| （分配準備積立金） | 15,307,498 | 12,358,266 |
| 元本等合計 | 829,728,641 | 699,755,930 |
| 純資産の部合計 | 829,728,641 | 699,755,930 |
| 負債・純資産合計 | 832,557,795 | 703,792,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
