北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,319,360 | 1,877,537 |
| 株式 | 212,675,700 | 179,115,650 |
| 親投資信託受益証券 | 484,401,595 | 406,969,241 |
| 未収入金 | － | 11,356,095 |
| 未収配当金 | 1,396,250 | 201,550 |
| 流動資産計 | 703,792,905 | 599,520,073 |
| 資産の部合計 | 703,792,905 | 599,520,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,162,179 | 1,040,812 |
| 未払解約金 | 2,123,948 | 4,642,949 |
| 未払受託者報酬 | 31,294 | 27,260 |
| 未払委託者報酬 | 688,692 | 599,896 |
| その他未払費用 | 30,862 | 25,962 |
| 流動負債計 | 4,036,975 | 6,336,879 |
| 負債の部合計 | 4,036,975 | 6,336,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,786,444 | 693,874,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,030,514 | -100,691,580 |
| （分配準備積立金） | 12,358,266 | 9,312,905 |
| 元本等合計 | 699,755,930 | 593,183,194 |
| 純資産の部合計 | 699,755,930 | 593,183,194 |
| 負債・純資産合計 | 703,792,905 | 599,520,073 |
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