北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,591,752 | 7,476,047 |
| 株式 | 274,494,700 | 245,075,500 |
| 親投資信託受益証券 | 616,388,508 | 579,752,148 |
| 未収配当金 | 2,197,250 | 254,100 |
| 流動資産計 | 905,672,210 | 832,557,795 |
| 資産の部合計 | 905,672,210 | 832,557,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,691,185 | 1,396,056 |
| 未払解約金 | 786,974 | 529,424 |
| 未払受託者報酬 | 38,653 | 37,769 |
| 未払委託者報酬 | 850,586 | 831,079 |
| その他未払費用 | 38,757 | 34,826 |
| 流動負債計 | 3,406,155 | 2,829,154 |
| 負債の部合計 | 3,406,155 | 2,829,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,457,176 | 930,704,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,191,121 | -100,975,640 |
| （分配準備積立金） | 17,258,972 | 15,307,498 |
| 元本等合計 | 902,266,055 | 829,728,641 |
| 純資産の部合計 | 902,266,055 | 829,728,641 |
| 負債・純資産合計 | 905,672,210 | 832,557,795 |
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