北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,344,788 | 12,591,752 |
| 株式 | 331,615,900 | 274,494,700 |
| 親投資信託受益証券 | 747,723,134 | 616,388,508 |
| 未収配当金 | 417,000 | 2,197,250 |
| 流動資産計 | 1,097,100,822 | 905,672,210 |
| 資産の部合計 | 1,097,100,822 | 905,672,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,075,051 | 1,691,185 |
| 未払解約金 | 3,440,021 | 786,974 |
| 未払受託者報酬 | 46,013 | 38,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,475 | 850,586 |
| その他未払費用 | 46,727 | 38,757 |
| 流動負債計 | 6,620,287 | 3,406,155 |
| 負債の部合計 | 6,620,287 | 3,406,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,367,454 | 1,127,457,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,886,919 | -225,191,121 |
| （分配準備積立金） | 16,298,285 | 17,258,972 |
| 元本等合計 | 1,090,480,535 | 902,266,055 |
| 純資産の部合計 | 1,090,480,535 | 902,266,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,100,822 | 905,672,210 |
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