北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,707,264 | 17,344,788 |
| 株式 | 375,146,300 | 331,615,900 |
| 親投資信託受益証券 | 899,768,318 | 747,723,134 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収配当金 | 2,942,800 | 417,000 |
| 流動資産合計 | 1,297,564,682 | 1,097,100,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,297,564,682 | 1,097,100,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,433,996 | 2,075,051 |
| 未払解約金 | 3,521,760 | 3,440,021 |
| 未払受託者報酬 | 61,347 | 46,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,829 | 1,012,475 |
| その他未払費用 | 54,564 | 46,727 |
| 流動負債合計 | 8,421,496 | 6,620,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,421,496 | 6,620,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,998,082 | 1,383,367,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -427,854,896 | -292,886,919 |
| （分配準備積立金） | 17,103,603 | 16,298,285 |
| 元本等合計 | 1,289,143,186 | 1,090,480,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,289,143,186 | 1,090,480,535 |
| 負債純資産合計 | 1,297,564,682 | 1,097,100,822 |
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