北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,467,252 | 9,707,264 |
| 株式 | 389,569,300 | 375,146,300 |
| 親投資信託受益証券 | 897,431,179 | 899,768,318 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 682,800 | 2,942,800 |
| 流動資産合計 | 1,313,150,531 | 1,297,564,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,313,150,531 | 1,297,564,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,078,758 | 3,433,996 |
| 未払解約金 | 3,773,655 | 3,521,760 |
| 未払受託者報酬 | 53,215 | 61,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,927 | 1,349,829 |
| その他未払費用 | 53,370 | 54,564 |
| 流動負債合計 | 9,129,925 | 8,421,496 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,129,925 | 8,421,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,379,167 | 1,716,998,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -735,358,561 | -427,854,896 |
| （分配準備積立金） | 17,588,505 | 17,103,603 |
| 元本等合計 | 1,304,020,606 | 1,289,143,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,304,020,606 | 1,289,143,186 |
| 負債純資産合計 | 1,313,150,531 | 1,297,564,682 |
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