DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,424 | 539,143 |
| 親投資信託受益証券 | 51,474,999 | 56,404,647 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 51,967,424 | 56,943,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,967,424 | 56,943,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,493 | 14,584 |
| 未払委託者報酬 | 215,800 | 233,278 |
| その他未払費用 | 3,178 | 3,441 |
| 流動負債合計 | 232,471 | 251,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 232,471 | 251,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,361,105 | 59,531,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -626,152 | -2,839,267 |
| （分配準備積立金） | 4,194,919 | 5,898,775 |
| 元本等合計 | 51,734,953 | 56,692,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,734,953 | 56,692,488 |
| 負債純資産合計 | 51,967,424 | 56,943,791 |
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