DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 539,143 | 567,049 |
| 親投資信託受益証券 | 56,404,647 | 64,745,351 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 56,943,791 | 65,312,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,943,791 | 65,312,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,584 | 16,292 |
| 未払委託者報酬 | 233,278 | 260,589 |
| その他未払費用 | 3,441 | 3,841 |
| 流動負債合計 | 251,303 | 280,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 251,303 | 280,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,531,755 | 64,800,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,839,267 | 230,904 |
| （分配準備積立金） | 5,898,775 | 8,265,865 |
| 元本等合計 | 56,692,488 | 65,031,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,692,488 | 65,031,679 |
| 負債純資産合計 | 56,943,791 | 65,312,401 |
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